Trading alavancado etfs estratégias

How to Day Trade Usando ETFs com alavancagem. Os ETFs mobilizados são fundos negociados em bolsa que usam uma combinação de derivativos e instrumentos de dívida para dobrar ou triplicar o movimento de um ativo ou índice subjacente que acompanha Devido à sua natureza alavancada, estes fundos são incrivelmente voláteis E de risco ETFs Leveraged têm crescido em popularidade com a multidão de negociação dia, porque os fundos podem gerar retornos muito rapidamente desde que, claro, que o comerciante está do lado direito do comércio Neste artigo, vamos olhar para alguns dos mais populares alavancados ETFs no mercado e discutir estratégias para minimizar as perdas ao usar esses ETFs Estar ciente de que, embora todas as negociações transportam riscos, os negócios alavancados são muito mais arriscado Estes fundos só devem ser abordados por um comerciante experiente com um estômago para lidar com as perdas Veja também Dissecting ETF Leveraged Retorna. Know seus componentes. Primeiro e acima de tudo, antes de negociar esses instrumentos voláteis, você deve estar ciente do que eles pista com duas a três vezes t O potencial de movimentos ascendente e descendente, mesmo um ligeiro erro de cálculo em suas propriedades subjacentes pode causar estragos em um comércio de outra forma vencedora Abaixo estão alguns dos mais populares ETFs alavancados no mercado e os ativos ou ativos que eles track. Direxion Daily Gold Miners Index Bear Bull 3x Shares. NYSE Arca GoldMiners Index. VelocityShares 3x longo Short Crude Oil. Front-mês WTI Crude Futures. Direxion diariamente Small Cap Bull Bear 3x Shares. Russell 2000 Índice small caps. ProShares UltraPro SP 500 UltraPro curto SP 500.ProShares UltraPro UltraPro Curto QQQ. Direxion Diário SP Biotech Urso Bull 3x. SP Biotecnologia Selecionar Indústria Index. Direxion Daily Mercados Emergentes Bull Bear 3x. MSCI Emerging Markets Index. Understand Fatores Fundamentais. Mesmo se você está pensando em fechar suas posições no final do Dia de negociação, seria sábio para obter uma breve compreensão dos fatores fundamentais que podem afetar esses ETFs Embora a análise técnica será provavelmente a principal ferramenta em yo Ur arsenal, fatores fundamentais de todo o mundo, especialmente os eventos que acontecem durante a noite, pode ditar a direção da tendência na manhã seguinte Abaixo, vamos discutir os fatores fundamentais que podem afetar alguns dos mais populares ETFs alavancada. Direxion Daily Gold Miners Index Ações da Bull 3x A NUGT e a Direxion Daily Mineração das moedas de ouro Bear 3x Ações A DUST acompanha a NYSE Arca O índice de mineração de ouro da Arca, afetado por eventos geopolíticos, desastres naturais, flutuações no dólar e anúncios Em relação à política monetária dos EUA Principais informações liberadas para assistir ao negociar esses dois são o Federal Open Market Committee reunião FOMC declarações, que são liberados cerca de três semanas após cada uma das oito reuniões do Comitê anual e relatórios econômicos mensais que podem potencialmente impacto política monetária, Tais como o IPC do Índice de Preços no Consumidor, o Relatório de Situação do Empregado e os relatórios de vendas no varejo. O Petróleo Bruto Longo e Curto 3x. O Petróleo Bruto VelocityShares 3x Long ETN UWTI e o VelocityShares 3x O Petróleo Bruto Inverso ETN DWTI acompanham o Índice SP GSCI de Petróleo Bruto Como tal, eles são afetados pelos movimentos nos preços do petróleo devido a eventos geopolíticos E a oferta e a demanda norte-americanas Os lançamentos de informação chaves a seguir são o boletim estatístico semanal do instituto americano do petróleo, cada terça-feira eo relatório da administração da informação de energia, esta semana no petróleo, todas as quartas-feiras em inventários dos EU Outro comunicado importante da informação é o equipamento de Baker Hughes Contagem publicada todas as sextas-feiras ao meio-dia central Veja também Entendendo os óleos de referência Brent Blend, WTI e Dubai e descobrindo petróleo e gás Futures. Large e Small Caps 3x. A Direxion diariamente Small Cap Bull 3x compartilha TNA, Direxion Daily Small Cap Bear 3x Ações TZA , ProShares UltraPro SP 500 UPRO, ProShares UltraPro SP SPXU curto, ProShares UltraPro TQQQ e UltraPro Short QQQ SQQQ, são todos rastreadores de Os principais índices de referência dos EUA Como tal, eles são suscetíveis aos muitos fatores macroeconômicos que afetam os mercados de capitais dos EUA Estes podem incluir os seguintes eventos. Política política. Volatilidade nos mercados de ações internacionais mais recentemente, este foi da China. Economic relatórios e anúncios da Reserva Federal ver Acima de discussão sobre gold. Earnings relatórios de grandes empresas de blue chip. Volatilidade nos mercados de títulos e futuros markets. SP Biotech 3x. The Direxion Diário SP Biotech Bull LABU eo Direxion Daily SP Biotech Bear 3x LABD rastrear o NYSE Arca Biotech índice e são No entanto, como eles estão concentrados no setor de biotecnologia, mantenha-se atento para os resultados da US Food and Drug Administration estudos clínicos, fusões e aquisições de empresas de biotecnologia e relatórios de ganhos de As empresas de biotecnologia de grande porte que incluem, Gilead Sciences Inc GILD, Celgene Corp CELG, Amgen Inc AMGN, Regeneron Pharma Ceuticals Inc REGN e Biogen Inc BIIB. Emerging Markets 3x. Direxion Mercados Emergentes Mercados Bull 3x EDC e Direxion Daily Mercados Emergentes Bear 3x EDZ procuram replicar três vezes o movimento do MSCI Emerging Markets Index Embora um guia sobre a negociação do MSCI Benchmark poderia Preencher um livro, manter-se atento para as oscilações durante a noite em commodities, os mercados asiáticos e europeus, mercados de forex e notícias econômicas saindo dos constituintes do índice o abrandamento da economia chinesa ea recente desvalorização do yuan é um excelente exemplo, Esses fatores podem fortemente ditar a direção do próximo dia de negociação. Veja também Yuan Chinês Uma análise de 360 ​​graus e como um forte dólar dos EUA pode prejudicar mercados emergentes. Dicas sobre a entrada e saída Trades. Unlike maioria dos guias sobre a negociação, este não irá caracterizar estratégias Na análise técnica, devido à sua natureza subjetiva e pós-fatos, assumirei que o leitor já construiu uma familiaridade com os princípios básicos da técnica e da Lise e pode adaptar essas técnicas para ETFs de alavancagem de negociação Aqui estão algumas dicas adicionais. Separe Stop Loss Devido à sua volatilidade, o comerciante é recomendado para escala em um comércio e adoptar uma abordagem disciplinada para definir stop loss Além disso, como 1 a 2 As oscilações são bastante comuns nesses títulos, defina as perdas de largura o suficiente para que você não fique parado antes de uma corrida maciça na direção de sua hipótese. Não segure ações durante a noite Não mantenha posições durante a noite como eventos globais podem obliterar seu comércio Para Por exemplo, não é raro ver o VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN DWTI gap para baixo 5 a 10 na manhã seguinte Suas perdas de parada não irá protegê-lo em tais casos Ou reduzir as posições ou fechá-los completamente no final do dia. Follow Paul Tudor Jones Famoso gestor de fundos de hedge e comerciante extraordinário, Paul Tudor Jones tinha este conselho preso à parede do seu escritório, LOSERS AVERAGE LOSERS Enquanto a média para baixo é uma excelente estratégia f Ou investidores de longo prazo e comerciantes swing, a média de baixo em um comércio perdedor em um ETF 3x é como jogar o seu dinheiro para fora da janela. Conhecer as datas-chave Cada semana ou assim, haverá um evento crucial que pode afetar esses fundos Por exemplo , Os ETFs de petróleo tendem a trocar lateralmente nos minutos que conduzem aos relatórios da administração da informação da energia e do Baker Hughes Dependendo da tendência geral, do sentimento do mercado e do relatório da semana anterior, alguns comerciantes gostam de colocar suas apostas no movimento do borne-relatório Se a sua hipótese for comprovada correta, você pode fazer um grande retorno em um período muito curto de tempo, enquanto arriscando pouco capital. Verifique a tendência geral Finalmente, tenha em mente que, embora o dia de negociação tem lugar ao longo de um período de tempo medindo em minutos, Os movimentos de s são indicativos do retrato maior Use as cartas diárias, de hora em hora e de 15-30 minutos para calibrar o apoio e os níveis da resistência do dia anterior s semana que troca geralmente uma área do apoio forte e da resistência que foi Testado várias vezes pode revelar-se um melhor ponto de entrada ou saída do que um nível que aparece durante o curso do dia Veja também Noções básicas de Análise Técnica. O Bottom Line. Leveraged ETFs não são para os fracos do coração Traders que podem estômago a volatilidade Pode perceber grandes ganhos ou perdas em suas posições muito rapidamente Que disse, ao negociar esses instrumentos selvagens, não se esqueça de verificar o ativo subjacente que eles rastreiam para que você possa ter um sentido de direção que eles vão tomar cada dia de negociação Além disso, os comerciantes que apostam Sobre esses fundos devem ter uma adequada estratégia de gestão de risco no lugar e estar pronto para fechar as suas posições no final de cada dia de mercado. Em um post há alguns anos atrás, eu argumentava que alavancados ETF especialmente o triple leveraged são inadequados para longo - Hoje, eu quero apresentar a pesquisa que sugere alavancado ETF pode ser muito adequado para curto prazo trading. The pesquisa em questão foi publicado apenas pela Prof Pauline Shum e seus colaboradores Na Universidade de York Aqui está a versão mais simples da estratégia se um índice de mercado de ações tem experimentado um retorno 2 desde o dia anterior s perto até o momento em 2 15pm ET, em seguida, comprar este índice através de seus futuros, ETFs ou componentes de ações Imediatamente e saia no fim com uma ordem do mercado-em-fim Vice-versa se o retorno é -2 O retorno anualizado médio de junho de 2006 a julho de 2011 foi encontrado para ser superior a 100.Now esta estratégia é realmente muito bem - Conhecida entre os comerciantes institucionais, embora esta seja a primeira vez que vejo os resultados do backtest publicado A razão pela qual funciona também é bastante conhecido que tem a ver com o fato de que cada ETF alavancado necessidade de reequilíbrio no mercado próximo, a fim de manter Sua alavancagem constante em x2 ou x3, dependendo do fundo Se o índice de mercado sobe, o fundo precisa comprar os estoques componentes de outra forma, ele precisa vender ações Se há grande movimento do mercado com retorno absoluto 2 desde o fechamento anterior, então A quantidade de sto Cks que precisam ser comprados ou vendidos será correspondentemente maior, resultando em momentum em todos os estoques perto do fechamento Esta estratégia visa front-run este reequilíbrio para tirar proveito do momentum. It estimou que se o mercado se move por 1, o reequilíbrio poderia representar até 16 8 do mercado-on-close volume, de modo que o impulso induzido pode ser substancial Agora quem está pagando por esses lucros para os comerciantes momentum Por que, comprar e segurar os investidores, é claro Esta perda para os ETFs mostra-se como seus erros de rastreamento, resultando em um custo de até 5 por ano para os investidores buy-and-hold Ainda outra razão não devemos ser um daqueles investors. As Prof Shum apontou, se Você comercializar esta estratégia ao vivo hoje, você provavelmente terá um retorno menor, por causa de todos os comerciantes momento que dirigiu até o preço forma antes do fechamento No entanto, pode haver um fator de melhoria no trabalho aqui este momento é proporcional ao NAVof ETFs Como o seu NAV goe S com o tempo, quer devido a subscrições adicionais ou retornos positivos do mercado, os retornos desta estratégia também deve aumentar. Agora, para alguns anúncios de serviço público.1 Uma empresa chamada Level 3 Data Corp vende dados proprietários indicando a compra e venda de pressão sobre as ações Os seus backtests internos mostram que a adição desses dados a algumas estratégias de negociação de ações comuns duplica essencialmente seus retornos. Eu ouvi que eles estão oferecendo gratuitamente ensaios de três meses.2 The London Systematic Traders LST Clube pediu-me para dizer algumas palavras sobre a sua nova iniciativa para construir um Londres centrada comunidade colaborativa de comerciantes, desenvolvedores e pesquisadores. LST visa estar no Interseção de comerciantes, desenvolvedores e quants com uma forte ênfase na construção da comunidade e na troca de conhecimento, proporcionando uma rede de negociação com um foco muito específico em sistemática, algorítmica, ou seja, automatizado ou quantitativo trading. Membership é gratuito e aberto a todos com um interesse no acima A sexta-feira, 23 de novembro, eu espero estar hospedando uma sessão do QA com os membros do LST veja 2 acima no Apex Hotel em Londres Todos são bem-vindos Por favor, visite seu site para mais detalhes.3 Vou estar realizando minhas oficinas de Backtesting e Arbitragem Estatística em Londres, Nov 19-22, e estamos ansiosos para ver alguns de nossos leitores there. A Mensagem pessoal do Discoverer da Estratégia. Dear Fellow Trader Investor. BEM-VINDO ao Santo Graal das Estratégias de T rading, uma estratégia altamente bem sucedida, negociando a NYSE, baseada em BULL e BEAR Ciclos, que lhe trará riqueza e prosperidade. O desempenho do ciclo de 2015 é testado novamente, o desempenho do ciclo de 2016 é em tempo real, com todas as trocas e mudanças de ciclo publicadas publicamente para divulgação completa e transparência. A maioria dos investidores está perdendo dinheiro em 2016, mas nossos assinantes estão fazendo grandes retornos. Nossa Estratégia proprietária foi testada e testada e pode ser confiável, mas Arthur Schopenhauer disse que Uma Verdade ou Idéia Importante deve resistir a uma recepção hostil antes de ser aceita 1 É ridicularizada 2 É amplamente oposta 3 É aceita como sendo auto-evidente. Nossos assinantes mostraram fé e crença em 3 e os retornos são. 2015- UP 1138, 9 operações vencedoras e sem perdas. 2016- UP 97 até à data 26 de fevereiro de apenas 1 comércio aberto. Se você atualmente não está fazendo muito bem com a sua negociação, você pode considerar uma mudança Vamos enviar-lhe alertas de e-mail do ciclo de mudanças para que você possa fazer seus negócios em um determinado dia Isso ajudará a eliminar o medo, o stress ea emoção de fazer Negociação decisões você mesmo Nós só comércio nunca 2 ETFs, 1 BULL e 1 BEAR É isso. Esta estratégia proprietária não é para mim usar privadamente para o meu próprio benefício, eu gostaria que outros prosperem Essa é a minha motivação e objetivo para criar este site e compartilhar minha descoberta surpreendente. Oferecemos-lhe um teste gratuito de 15 dias Não há obrigações Se você está feliz, você pode então se inscrever para uma assinatura mensal para tão pouco como 3 por dia Happy Trading. PS Este site não pode ser o mais liso e brilhante profissional Trabalho que você já viu, mas a aparência não é importante, é os resultados que count. The lenda do Santo Graal é um dos mais duradouros na literatura e arte da Europa Ocidental O Graal foi dito ser o copo do último Foi levado para a Grã-Bretanha por José de Arimatéia, onde ficou oculto durante séculos. A lenda tem como tendo poderes especiais, projetados para proporcionar felicidade, juventude eterna e comida em abundância infinita Wikipedia. Uma bem sucedida Long Short Equity Tendência Estratégia Trading.- Negociação apenas 1 BULL Leveraged ETF e 1 BEAR Inverse ETF. CYCLE Weekly Performance. Dec 22, 2016 - Mar 03, 2017 UP 202.-Performance pode incluir tanto em tempo real e ou back - Dados testados. Uma rentável Long Short Equity Swing Estratégia Trading.-Negociação apenas 1 BULL Leveraged ETF e 1 BEAR Inverse ETF. Dec 20, 2016 - Mar 03, 2017 UP 97.-Performance pode incluir tanto em tempo real e ou back-testado dados.2017 SP 500 Weekly Performance. Jan 03 - Mar 03, 2017 UP 6. O GRAL SANTÍSSIMO de Estratégias de Negociação As Estratégias.- As Estratégias de Negociação de Melhor Performance na NYSE. A Estratégia CYCLE de 2015 apresentou um lucro de 674 Em janeiro de 2017 introduzimos uma nova e melhorada posição de Estratégia CYCLE e uma Estratégia CYCLE Plus Swing no nosso LIVE TRADING QUARTO Também oferecemos TROCA AUTOMÁTICA Todos os nossos negócios são publicamente documentados neste site em tempo real e, como tal, são auto-evidentes. O FATOR-CHAVE para estes retornos surpreendentes é. O QUE É ESTE TODO SOBRE O Santo Graal de estratégias de negociação são 2 Bem sucedidos e lucrativos LEVERAGED ETF Estratégias de Negociação Eles rastrear o UP Bull e DOWN Bear TENDÊNCIAS para uma determinada indústria Quando a indústria está a tendência UP que sa BULL CYCLE e quando está a tendência para baixo que sa BEAR CYCLE Nós fazemos lucros AMBAS maneiras, seguindo a tendência Quando ele vai para cima e quando ele vai para baixo A estratégia CYCLE é uma estratégia de espera contínua, enquanto a estratégia CYCLE Plus é uma estratégia Swing de curto prazo. O que faz TRABALHO. Nossas estratégias são determinadas através de Técnicas sinais Eles são proprietários, pré-determinado e não subjetivo, não baseado em opiniões, emoções, medo ou ganância A alavancagem e composição dos altos ganhos alcançados negociação LEVERAGED e INVERSE 3x-ETF s é significativo e acrescenta muito ao lucro total Nossas chamadas da estratégia são feitas através dos alertas do email Nós igualmente oferecemos a instrução negociando, insights, análise e avaliações para ajudar a impulsionar suas habilidades negociando Este não é seu mercado grande conservado em estoque do vovô, ou seus fundos mútuos do pai. A Estratégia CYCLE é uma Estratégia de Tendência ou Posição, apropriada para Investidores A Estratégia CYCLE Plus é uma Estratégia Swing adequada para Traders Em 2015, a média foi de 25 dias em 5 BULL CYCLES e 30 Dias em 4 CICLOS DE URSO Em janeiro de 2016, devido a uma mudança nos parâmetros técnicos houve apenas 1 BULL e 1 CICLO DE URSO Em janeiro de 2017, voltamos aos nossos sinais técnicos de 2015 Nós antecipamos BULL e BEAR CYC LES sendo 1 mês de duração, em média A estratégia CYCLE Plus será geralmente a cada 1 - 3 dias. O Santo Graal de Investir e Negociar com Sucesso Libertar o incrível poder de alavancar e Compounding. Esta Estratégia de longo prazo é adequado para longo prazo Investidores que querem comprar e manter.