Swing trading etf options

Opções de Negociação Swing - Parte 1 Autor, Educador, Comerciante e CEO, Rockwell Trading, Inc. Comprar chamadas e colocações são as estratégias de opções mais básicas, e Markus Heitkoetter da Rockwell Trading explica as nozes e parafusos abaixo. Ultimamente, tenho recebido muitas perguntas sobre as opções de troca de swing. Quando as opções de negociação swing, existem duas abordagens básicas: você pode comprar opções, ou você pode VENDER opções. Ambas as abordagens têm prós e contras, e nesta publicação no blog, nos concentraremos em opções de compra. Opções de compra Existem duas razões principais pelas quais um comerciante considera opções de compra: Razão 1 para opções de compra: Home Run Trades Você está tentando comprar uma chamada chamada fora do dinheiro ou colocar opção barata - muitas vezes apenas alguns centavos - e espero um movimento explosivo em sua direção. Se isso acontecer e a opção entra no dinheiro, você pode facilmente dobrar, triplicar ou até quadruplicar seu dinheiro. Este é um exemplo: enquanto escrevo essa postagem no blog, a AAPL está negociando em torno de 440. Se você acha que a AAPL mudará 40 e trocará em 480 nas próximas três semanas, você poderia comprar uma opção de compra com um preço de exercício de 475 e 18 Dias até o vencimento (pouco menos de três semanas). A opção está negociando atualmente em 1,24, e uma vez que você tem que comprar opções em múltiplos de 100, você pagaria apenas 124. Se a AAPL ficar abaixo de 475 até a expiração, então você perde todo o seu investimento - um enorme 124. Mas se a AAPL Está mudando para 480, então sua opção valerá pelo menos 5. Uma vez que você comprou 100, você faria 500 - 124 376. Isso é mais de 300 E se a AAPL continua em alta, você poderia fazer ainda mais. O problema: as chances são contra você. Mesmo que seja possível que a AAPL faça um movimento explosivo de 440 para 480 em apenas 18 dias, pode não acontecer e você perde seu investimento inicial. No entanto, como você pode ver apenas uma dessas negociações precisa trabalhar em seu favor para lhe dar um retorno muito bom. Razão 2 para opções de compra: comprar ações baratos Você quer comprar um estoque, mas sua conta é bastante pequena e você não tem dinheiro suficiente para comprar o estoque. Este é um exemplo: digamos que gostaria de comprar 100 ações da AAPL. O estoque é negociado em 440, então você precisa de pelo menos 44 mil para comprar 100 ações. Se a AAPL estiver negociando entre 440 e 450, você faria 10 100 ações em 1.000. Isso é baseado em seu investimento de 44 mil. Se você estiver negociando opções, você pode simplesmente comprar uma opção de compra em dinheiro com um preço de exercício de 435. A opção é atualmente no preço de 10.30 e possui um delta de 0.60. Isso significa que, por cada dólar que o estoque se move, a opção só move 0.60. Se a opção tivesse um delta de 0,5, moveria 0,50 por cada dólar que o estoque subjacente se movesse. PÁGINA PRÓXIMA: Vantagens das Opções de Negociação Swing Publique um Comentário Vídeos relacionados em OPÇÕES Próximas Conferências Contacte-nosPor que Swing Trading ETFs é o caminho a seguir Quando se trata de negociar fundos negociados em bolsa (ETFs), acredito que a melhor abordagem é trocar comércio. LdquoSwing tradingrdquo geralmente descreve um comércio com uma duração de alguns dias a algumas semanas, usando gráficos diários. Em comparação, ldquerozer tradingrdquo refere-se a um comércio com uma duração de algumas semanas a meses. E então, é claro, há ldquoinvesting, rdquo que geralmente envolve a realização de uma posição por meses a anos. Swing trading obtém o seu nome de colocar em negociações que tentam capturar movimentos de swing típicos de um mercado de touro a partir de um balanço baixo (quando o mercado se corrige depois de um rali sustentado e, em seguida, começa a subir mais uma vez) para um novo balanço alto, Que marcaria o fim do novo rali. Ou em um mercado urugo, onde o mercado faz um balanço alto (quando o mercado se mata depois de um movimento sustentado para baixo e depois começa a cair novamente) para um novo balanço baixo, que marcaria o fim da nova perna para baixo . Aqui estão quatro razões pelas quais acredito que o swing trading é a melhor estratégia para negociação de ETFs: 1. O maior ganho por tempo investido Eu acredito que o comerciante tem a oportunidade de conseguir o maior ganho pelo tempo investido, o que significa que somente dados do final do dia É considerado na tomada de decisões comerciais e, conseqüentemente, não é necessário se sentar na frente de um computador durante todo o dia durante as horas de mercado. A negociação Swing não é uma negociação diária, o que significa que você não tem que assistir suas posições comerciais constantemente ou revisar padrões de gráficos a cada hora. 2. Uso mais eficiente da capital de negociação Com a negociação de swing, você tem a oportunidade de usar os dólares da sua conta de forma mais eficiente. Você pode implantar capital por períodos mais curtos e ser ágil o suficiente para mudar as direções ou setores de acordo com as condições do mercado. Por exemplo, se fosse possível ganhar 10 em um comércio com duração de três semanas e, em seguida, transferir esses mesmos fundos na próxima oportunidade de comércio, não seria melhor que amarrar esses mesmos fundos para um comércio de um ano que cedeu 10 3 . Paradas mais apertadas Eu acredito que você pode usar paradas muito mais apertadas do que é possível para métodos destinados a durações de comércio mais longas. Em negociações de posição de longo prazo ou investimento, você precisa colocar paradas com porcentagens maiores (10 ou mais) para garantir que você não seja transferido para dentro e fora de uma posição ou uma participação a longo prazo. Os ETFs comercializam como ações oferecendo-lhe mais flexibilidade, enquanto o tempo de troca de tempo permite que você execute paradas mais apertadas. 4. Os RBVs de Rendas de Rendas Menos têm taxas de despesas muito mais baixas do que fundos de investimento ou hedge funds. Os índices de despesas podem variar de 25 a 100 pontos base, tornando-os similares aos estoques. Isso torna o swing trading ETFs muito mais gerenciável e rentável do que manter para um mercado de posição estendida ou investimento de longo prazo. Estratégia poderosa de gerenciamento de riscos Como é o caso de todas as negociações, é muito importante ter uma estratégia de gerenciamento de risco simples mas poderosa. Nem todos os negócios serão rentáveis, é a natureza do comércio mdash e, portanto, você deve ter uma estratégia para sair de todas as trocas que você colocou antes de inseri-lo. O Portfolio Prophet System fornece esses pontos de entrada e saída para você uma vez que uma oportunidade foi identificada. Saiba mais sobre o Portfolio Prophet System GRÁTIS aqui. Para mais trades, ideias e estratégias, visite Traders Reserve. Artigo impresso de InvestorPlace Media, investorplace201104why-swing-trading-etfs-is-the-way-to-go. Copy2017 InvestorPlace Media, LLCUsando opções para Swing Trading Este artigo demonstra como as opções podem ser usadas para reduzir os riscos de negociação swing, evitar a necessidade de ações curtas e empregar alavancagem para expandir uma estratégia de negociação de swing. Além disso, mostra a versatilidade das opções de troca de swing. A estratégia de troca de swing é uma estratégia de curto prazo projetada para aproveitar o movimento do mercado de três a cinco dias. Aproveita a tendência de movimento de preços para reatam as notícias imediatas antes que os níveis de preços sejam corretos. Um set-up é o sinal para a entrada ou saída swing comerciantes uso para o tempo de decisões. Um dia de intervalo estreito (NRD) é um dia de negociação em um intervalo de preços excepcionalmente pequeno entre os preços de abertura e de fechamento. Clique aqui para saber como utilizar as Bandas Bollinger com uma abordagem quantificada e estruturada para aumentar suas margens de negociação e garantir maiores ganhos com Trading com Bollinger Bands 8211 A Quantified Guide. Swing trading 8212 comércio emocional contrário: na maioria das decisões de mercado, compra e venda são feitas com base em duas emoções primárias: medo e ganância. O medo diminui os preços, muitas vezes muito abaixo do preço justificado pelas notícias atuais. A ganância impulsiona os preços, muitas vezes acima de um nível lógico ou razoável. O comerciante de swing reconhece a tendência de que os preços se movam de forma errática em um ciclo de três a cinco dias. As opções são adequadas para o comércio de swing porque os níveis de risco são muito limitados e os contratos de opções podem ser longos ou curtos. O método mais seguro 8212 que usa apenas contratos longos 8212 não proíbe a negociação em tendências negativas. Ao contrário de ter um estoque curto (uma estratégia bastante de alto risco), a longa medida é uma alternativa de baixo risco. Coloca aumento de valor conforme o valor subjacente do seu estoque8217s cai. Uma visão geral do balanço Os comerciantes da Swing contam com tendências extremamente curtas para detectar sinais de entrada e saída. A idéia é aproveitar a reação excessiva do mercado às notícias sobre a empresa ou o mercado inteiro. Por exemplo, um anúncio de ganhos excepcionalmente forte e inesperado acima das estimativas pode fazer com que um preço do estoque8217 salte vários pontos. Isso geralmente é seguido por um recuo de preços. O salto de preço é uma sobre-reação, dizendo ao comerciante do swing para entrar em uma posição curta e esperar uma desaceleração nos próximos três a cinco dias. O mesmo tipo de causa e efeito funciona quando os preços das ações caíram que os comerciantes reconhecem que os mercados superam a reação e a probabilidade de esse preço reverter nas próximas sessões. Os sinais de set-up que os comerciantes do swing buscam entrar em pelo menos três variedades populares e quando dois (ou mesmo os três) aparecem juntos, é um forte fator de confirmação. Os três sinais populares são: 1. Uma tendência específica: três ou mais dias consecutivos de tendência alta ou dias de baixa tendência. Uma tendência de alta consiste no preço de abertura de cada dia8217s a um nível acima do preço de abertura do dia anterior8217s e seu preço de fechamento superior ao fechamento anterior. Portanto, uma tendência de alta é de três ou mais dias de altos altos e níveis mais baixos. Uma tendência de baixa é o oposto. Consiste em três ou mais dias em que o preço de abertura do dia8217s é menor do que o dia anterior8217s abrindo, e um preço de fechamento menor que o dia anterior 8217s fecham: baixos altos e baixos baixos. 2. Um dia de intervalo estreito (NRD): Um dos sinais de configuração mais fortes é o NRD, um dia em que o preço de abertura e fechamento estão muito próximos. Os carlos de castiçal chamam isso de doji. Uma palavra japonesa que é traduzida como erro 8220. Esta formação indica indecisão no mercado. No entanto, um NRD também pode ter uma ampla gama de negociação, mesmo que os preços de abertura e fechamento estejam próximos uns dos outros. Isso indica que os compradores (para o movimento de negociação ao contrário) ou os vendedores (por desvantagem) não conseguiram mover o preço na direção desejada. Quando você vê uma NRD após uma tendência de alta ou tendência de queda claramente identificada, ela sinaliza o fim da tendência e uma reversão. 3. Volume excepcionalmente alto: quando um volume do dia 8217s aumenta muito acima da média, ele também sinaliza uma reversão. Isso indica que os comerciantes foram muito ativos no estoque, o que geralmente ocorre apenas antes que o preço se vire. Todos os três sinais de configuração foram encontrados no gráfico para Caterpillar (CAT), que é mostrado na Figura 1. Observe a tendência de alta visibilidade e Tendência de queda, dia de intervalo estreito e picos de volume. Todos estes indicam o fim da tendência e a probabilidade de reversão. Quando você vê combinações desses três sinais, é um sinal forte. Se você já está no balanço, é um sinal de saída. Se você está esperando por um ponto de entrada, dois dos três sinais populares irão dizer-lhe que é hora de agir. As opções de curto prazo como uma boa alternativa para os comerciantes Swing de ações enfrentam um problema, no entanto, mesmo quando são capazes de detectar sinais de entrada e saída muito claros. No topo da tendência, o sinal prefigura uma tendência descendente. No entanto, muitos comerciantes estão hesitantes em vender estoque curto devido aos altos riscos de curto-circuito. Como conseqüência, muitos comerciantes swing só desempenham a posição longa, procurando entrada no fundo e saia no topo. Conseqüentemente, eles só participam da metade de todas as oportunidades comerciais de swing. As opções resolvem esse problema sem adicionar riscos. Na verdade, o uso de opções no lugar do estoque reduz os riscos de mercado do swing trading. Por exemplo, se você estiver negociando um estoque com 50 e você troca em incrementos de 100 ações, seu risco de longo prazo é sempre de 50 pontos. Se o seu tempo estiver desligado e o estoque caindo 12 pontos, você perde 1.200. No lado curto, você precisa se expor ao risco de mercado que o preço do estoque8217s aumentará em vez de cair. Nesse resultado, você deve cobrir a posição curta com prejuízo. A mesma exposição de 100 partes pode ser negociada em ambos os lados, e sempre com posições longas. Usando chamadas para entrar na parte inferior e coloca no topo resolve o problema. Por uma fração do custo de 100 ações, você pode se expor às mesmas oportunidades de mercado de swing trading 100 ações. Mas você nunca pode perder mais do que o custo da opção. Você pode encontrar uma chamada longa ou colocar para 300 a 600, por exemplo, dependendo do tempo de vencimento, proximidade entre valor de mercado e greve e a volatilidade geral do estoque. O uso de opções permite que você negocie muito em ambos os lados do balanço, alavancando sua exposição e reduzindo os riscos de mercado. Todas as formas de negociação de swing incluem algum risco, mas usar opções é um risco menor do que usar estoque. As opções também permitem que você negocie muitas ações mais em uma estratégia de negociação swing, porque você só precisa de uma pequena fração do custo da ação para controlar 100 ações. Por exemplo, se você pode encontrar chamadas e colocar para 300, isso é muito menor do que o custo de comprar ou vender 100 ações de um estoque de 50. Outro aspecto interessante da troca de swing baseada em opções é o benefício da expiração iminente. Na maioria das estratégias de opções, a expiração é o problema sempre presente. Os comerciantes devem equilibrar o custo premium com a questão do tempo. No entanto, o swing trading baseia-se em um balanço de preços cíclico muito curto de três a cinco dias. Porque você espera que a tendência de curto prazo se desempenhe muito rapidamente, as melhores ofertas são chamadas e coloca isso expirar dentro de algumas semanas. As opções em breve para expirar têm pouco ou nenhum valor de tempo restante, portanto seu valor intrínseco é o ponto mais responsivo possível. Ambas as chamadas e colocações são mais susceptíveis de espelhar o movimento de preços do estoque subjacente, aumentando em ponto de valor para o ponto. Uma chamada em dinheiro com ponto de aumento para ponto com ações à medida que o preço aumenta (ou cairá à medida que declina). Um in-the-money put fará o contrário, aumentando um ponto para cada ponto de declinação no estoque subjacente (ou perderá um ponto para cada ponto de estoque para o lado positivo). Variações usando opções A estratégia básica de negociação baseada em opções baseada em opções envolve a compra de chamadas em pontos de reversão após as tendências de baixa e as posições de compra em pontos de reversão após as tendências de alinhamento. Mas, pelo menos, quatro variações desta estratégia básica também podem ser usadas: 1. Chamadas longas e curtas: uma variação é usar apenas chamadas para troca de swing, de modo que um lado (longo) custa dinheiro e o outro lado (curto) produz imediato renda. Uma longa chamada é comprada no final da tendência de baixa e vendida depois de uma subida do preço. Uma chamada curta é empregada na configuração de reversão do lado superior. O uso de chamadas descobertas nesta estratégia torna o lado curto do swing muito arriscado. No entanto, se você também possui 100 ações do estoque subjacente, a chamada curta é coberta e é uma estratégia muito segura. 2. Posições longas e curtas: você também pode usar apenas coloca em uma estratégia de troca de swing. Como a estratégia baseada em chamada, um longo custo lhe custa e uma curta produção produz lucro. Como a estratégia de chamada única, a colocação curta descoberta é de maior risco do que a longa colocada. Você vai muito no topo do balanço de preços, vendendo no fundo. E você fica curto no fundo, fechando a posição depois que a tendência de alta termina. 3. Chamadas curtas e peças curtas: o swing trading também pode ser projetado usando chamadas curtas na parte superior e curta na parte inferior. Os riscos são reduzidos no lado da chamada curta se você possui 100 ações por cada chamada curta. 4. Abertura de vários números de opções de um lado ou o outro do balanço: se um comerciante de swing acredita que o potencial de um forte movimento de preços é maior de um lado ou outro, outra abordagem é abrir um número maior de posições. Por exemplo, se um negociante de balanço acredita que o movimento ascendente será mais forte do que a desvantagem, uma estratégia mista pode envolver a compra de três chamadas longas na parte inferior do balanço e a compra de apenas duas colocações no topo. Muitas outras variações dessa variada quantidade de contratos são possíveis. Você também pode deixar as opções abertas para diferentes horários. Por exemplo, se você estiver acompanhando uma tendência com três contratos e obteve um bom lucro, poderá apanhar a maioria de seus lucros fechando dois cargos. Ao deixar o terceiro contrato aberto, você continua a se beneficiar se a tendência atual continuar. As opções transformam a programação relativamente automática do swing trading em uma estratégia mais interessante. Combina alavancagem elevada e o risco de mercado reduzido ajuda a evitar ter estoque curto e apresenta muita variação na própria estratégia. Como uma jogada de opções, o swing trading é um dos raros exemplos em que o uso de contratos em breve no prazo de vencimento oferece benefícios, mesmo usando contratos longos. Uma vez que as tendências e as reversões do comércio de swing tendem a ter lugar apenas um punhado de períodos de negociação, a questão do tempo presente em tantas estratégias de opções não é uma desvantagem para negociar comerciantes. Toda a filosofia por trás do swing trading é aproveitar a tendência de preços para reatam as notícias, boas e más. O comerciante de swing joga o movimento antecipando a reversão e, com a ajuda de sinais de configuração e confirmação, muitas vezes é direito com mais freqüência do que o comerciante médio. Michael C. Thomsett é autor de mais de 60 livros. Seu último livro é Put Option Strategies for Smarter Trading: como proteger e construir capital em mercados turbulentos. Ele também escreveu o Best-seller Getting Started in Options (John Wiley amp Sons), que vendeu mais de 250.000 cópias e foi lançado recentemente em sua 8ª edição, Winning with Options (Amacom Books) The LEAPS Strategist (Marketplace Books) e ambos Options Trading Para o Conservador Investidor (recentemente lançado em sua segunda edição) e The Options Trading Body of Knowledge (Financial TimesPrentice Hall). O site da Thomsett8217s é MichaelThomsett. Ele mora em Nashville, Tennessee e escreve em tempo integral.